Фьючерсы на американские акции сразу ушли в минус на открытии в воскресенье. Рынок фактически зашел в понедельник без четкого плана,…
Фьючерсы на американские акции сразу ушли в минус на открытии в воскресенье. Рынок фактически зашел в понедельник без четкого плана, полный туман и нервяк. Причина, жесткий ультиматум Дональда Трампа. Он дал Ирану 48 часов, чтобы полностью открыть Ормузский пролив. Если нет, США готовы ударить и снести энергетику страны, начиная с крупнейших объектов.
Иран ответил быстро и жестко, без намеков на компромисс. Тегеран пригрозил полностью перекрыть пролив и ударить по энергетике и водной инфраструктуре союзников США в регионе. Рынки это сразу считали как чистый risk-off. Дедлайн уже на носу, напряжение на максимуме.
Самое интересное, еще в пятницу были сигналы на деэскалацию. Рынки немного выдохнули. Но в субботу Трамп выкатил пост в Truth Social и резко развернул риторику. Фактически полный U-turn. Это самое жесткое предупреждение по гражданской инфраструктуре Ирана с начала конфликта 28 февраля.
Ответ Ирана без фильтров, угрозы в адрес США, Израиля и союзников. В том числе по энергетике и опреснительным заводам в Саудовской Аравии и ОАЭ. В Тегеране прямо сказали: возможен блэкаут Персидского залива, если начнутся удары.
На рынке прогнозов шансы на быстрое решение почти ноль, дипломатии по факту нет и контактов тоже.
Рынки отреагировали моментально и без сюрпризов. Фьючерсы пошли вниз: S&P 500 минус 0,7%, Nasdaq 100 минус 0,7%, Dow Jones минус 0,6%. Классика: продают риск, фиксят позиции, уходят в кэш.
Нефть, наоборот, полетела вверх, WTI +2,0%, Brent +1,5%. Цена уже подбирается к $114 за баррель. Рынок закладывает сценарий с закрытием Ормузского пролива. Это ключевой chokepoint, если его перекроют, будет жесткий апсайд по нефти.
Золото неожиданно просело на 2,5%. На фоне геополитики это выглядит странно, но тут другая история, ликвидации и сильный доллар. За время конфликта золото уже минус 14%, худший отрезок с 1983 года.
Биткоин тоже не выдержал, BTC упал ниже $69 000. Крипта сейчас идет за фондовым рынком. Корреляция с S&P 500 - 89%. Это значит одно, макро рулит, крипта просто следует за потоком ликвидности.
Рынок и так был перегрет, оценки на хаях, Shiller CAPE на многолетних максимумах, индикатор Баффета около 220% ВВП.
Это уровень доткомов. Плечи у институционалов на максимуме, а кэша почти нет, запаса прочности минимум. ФРС зажата, полный тупик. Нефть толкает инфляцию вверх и ставки снижать нельзя. Но экономика уже буксует, дефолты растут, рынок труда слабеет.
18 марта ФРС оставила ставку на уровне 3,5%–3,75% и дала сигнал, в 2026 году, скорее всего, будет только одно снижение. Это слабая поддержка для рынков. По факту ее почти нет.
Если Иран не уступит и США пойдут дальше, последствия могут быть жесткими:
- полный стоп Ормузского пролива
- удары по энергетике стран залива
- нефть может улететь выше $150 за баррель, об этом уже говорят в Goldman Sachs и Citi
Для крипты ситуация не лучше. 19 марта из BTC-ETF вышло $90 млн, это сломало серию притоков. Если напряжение вырастет, институционалы начнут массово снижать риск и это ударит по всем рынкам без исключений.
Следующие 24 часа, чистый бинарный сценарий. Либо Иран открывает пролив, хотя сейчас это выглядит маловероятно, либо начинается новая фаза конфликта. И тогда пойдет жесткий репрайс всего: нефти, облигаций, акций и крипты.
0 комментариев Комментарии
Мы выбираем 🔥
| Bybit - Удобная биржа. Простая верификация. Отличный выбор начинающих. Скидки на комиссии по ссылке + бонусы до 5000$ | перейти |
| Mexc - Проводят много акций. Часто прилетают бонусы. Кешбэк! Низкие торговые комиссии. | перейти |
| Okx - Шикарный выбор трейдинговых ботов для автоматизации. Присоединяйся, получи Mystery Box и выиграй до 10 000$ | перейти |
Биток.Блог